各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），中国建设银行，财政部投资评审中心：
为进一步做好中央直属储备粮库项目工程结算、决算的审核工作，合理确定粮库建设成本，严格控制粮库建设投资额，提高投资项目资金的使用效益，为粮库项目竣工验收做好准备，现就审核工作有关事项通知如下：
一、中央直属储备粮库项目工程结算、决算的审核应严格执行有关财务管理、会计制度规定，依据文件主要有：财政部、国家发展计划委员会、国家粮食储备局《关于加强中央直属储备粮库建设资金管理有关问题的通知》（财基字〔１９９８〕５８０号）、《关于严格控制中央直属储备粮库建设投资超概算问题的紧急通知》（财基字〔１９９９〕３８号）；财政部《基本建设财务管理若干规定》（财基字〔１９９８〕４号）、《国有建设单位会计制度》（财会字〔１９９５〕４５号）、《国有建设单位会计制度补充规定》（财会字〔１９９８〕１７号）、《关于加强对中央直属储备粮库项目工程概预（结）算进行审核的通知》（财基字〔１９９８〕９６１号）、《关于印发〈财政部门委托审核机构审查工程预（结）算、竣工决算管理办法〉的通知》（财基字〔１９９９〕１号）、《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》（财基字〔１９９８〕４９８号）以及《关于中央直属储备粮库建设单位管理费有关问题的通知》（财基字〔１９９９〕２０４号）等文件。
二、中央直属储备粮库项目结算审查的主要内容应包括：
（一）对粮库项目审定价与概算价、送审价相比的增减原因作出文字说明。
（二）对已建成的粮库实际仓容量进行计算、统计，与批复数不一致的需说明原因。
（三）项目结算审查结果上报时，除文字材料外，审查表格一律按附表的格式要求统一填写上报，各接受委托的审查单位可根据实际情况相应补充。
三、中央直属储备粮库项目竣工财务决算审查的主要内容应包括：
（一）审查决算报表是否真实准确。
审查内容包括：项目建设规模、建设性质、建设内容是否与批复文件相符，有无计划外工程和设备，有无擅自变更建设规模和建设内容。审查项目概算、预算批准数与实际投资数增减情况及增减原因，并做详细说明。竣工财务决算中“文字说明书”内容是否符合实际情况，有无虚假不实，掩盖问题等情况。
（二）审查建设成本是否真实。
根据批准的基本建设支出预算，审查支出是否符合有关制度规定，对出现超支、乱挤乱摊成本、报废工程等情况的粮库项目必须说明原因。对交付使用资产情况要有详细说明。
（三）审查财务管理是否符合国家有关规定。
检查项目财务管理规章制度及管理情况。对待摊投资中的建设单位管理费、其他待摊投资等有关支出进行重点审核。
（四）做好对账签证工作。
审查竣工财务决算时，要做好中央直属储备粮库项目预算内基建资金存款的对账签证工作，确保数字准确无误，签证单格式参见附表六。
（五）项目竣工财务决算审查报告书内容及要求：
１．竣工财务决算审查报告书一律用Ａ４纸打印，封面格式为“…粮库竣工财务决算审查报告书”，并注明需审查单位加盖印章。
２．文字审核意见要客观公正。对审核数与原报数不一致的，要做详细说明。
３．审核表格式见附表四和附表五，表中数字要填列完整，数字间平衡关系、勾稽关系要准确。
对表格中无法反映的问题，如项目是否进行了招投标，材料是否进行了政府采购、项目是否落实了项目法人制，超概算的原因分析等，应着重进行文字说明。
各审查单位对审查中出现的特殊问题可直接与财政部基建司联系，审查报告应统一按本通知的要求格式上报并同时抄报财政部投资评审中心。各地可以完成一个项目审查，上报一个材料。
抄送：国家粮食储备局、审计署。
附表一：
省（市）中央直属储备粮库项目结算审查汇总表
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工程费用（万元） │ │ ┃
┃ │ │ │ │建设规模 │ │ │ │ │ │ │ ├──┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ ┃
┃序│项目│仓│建设性质│（亿斤） │项目│项目│计划概 │送审总│审定结│核增、│概算数与│ │ 仓储 │ 辅助 │ 公用 │ 室外 │ 其他 │独立 ┃
┃号│名称│型│（新、扩│ │开工│竣工│总投资 │价（万│算总投│核减数│审定结算│ 小│ 工程 │ 工程 │ 工程 │ 工程 │ 费用 │费用 ┃
┃ │ │ │建改建）├──┬──┤日期│日期│（万元）│元） │资（万│额（万│差额（万│ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤（万元）│（万元）┃
┃ │ │ │ │概算│实际│ │ │ │ │元） │元） │元） │ 计│ 造│占比│ 造│占比│ 造│占比│ 造│占比│ │ ┃
┃ │ │ │ │数 │数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 价│％ │ 价│％ │ 价│％ │ 价│％ │ │ ┃
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┃ │ １ │２│ ３ │ ４ │ ５ │ ６ │ ７ │ ８ │ ９ │１０ │１１ │ １２ │１３│１４│１５│１６│１７│１８│１９│２０│２１│ ２２ │ ２３ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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制表： 审核： 联系电话： 年 月 日
注：１．栏目（１１）＝（９）－（１０）、（１２）＝（１０）－（８）、
（１３）＝（１４）＋（１６）＋（１８）＋（２０）
２．工程费用：其他费用、独立费用填写审定的结算数
３．占比指工程费用中各单项造价与审定结算总投资之比
附表二：
中央直属储备粮库结算审查明细表
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┃ │ │ │ │ 建筑工程（万元） │ 工艺设备 │ 强电 │ 弱电 │ 其他 │ 合计 │ ┃
┃ │ │ │ ├─────┬─────┤ │ │ │ │ │ ┃
┃序│ 项目或费用名称 │单 │数│ 土建 │ 水暖电 │ （万元） │ （万元） │ （万元） │ （万元） │ （万元） │备┃
┃号│ │位 │量├─┬─┬─┼─┬─┬─┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤注┃
┃ │ │ │ │概│送│审│概│送│审│概算│送审│审定│概算│送审│审定│概算│送审│审定│概算│送审│审定│概算│送审│审定│核减│ ┃
┃ │ │ │ │算│审│定│算│审│定│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │第一部分：工程费用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │一、仓储工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │平房仓（按结构和 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │跨度分列） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │浅圆仓 │ ｔ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │立筒仓 │ ｔ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │工作塔 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │国产工艺设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │粮情检测与控制 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │系统设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │计算机信息网络设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │谷物冷却器 │ 台 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │通风、熏蒸设备 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │二、辅助工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │中心控制室、化验室 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │药品库 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │器材库 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │地磅库 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │铁路钢罩棚 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │门房及大门 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │三、公用工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │综合楼 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │配电室 │ｍ２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │四、室外工程 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │土石方 │ｍ３│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │挡土墙 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │道路、地坪 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │给排水外线 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │库区电外线 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │围墙 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │绿化 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │第一部分合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │第二部分：其他费用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │建设单位管理费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │设计费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │勘察费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │生产职工培训费 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │第三部分：独立费用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │铁路 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │第一、二、三部分合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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制表： 审核： 联系电话： 年 月 日
注：１．粮库项目各子项以实际批复的概算为准，概算价填写最终批复的概算
２．合计栏中核减数填写送审价与审定价之差
附表三：
省（市）中央直属储备粮库（建筑工程）技术经济指标一览表
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┃ │ │ 面积 │仓容量│ 平房仓 │ 浅圆仓 │ 立筒仓 │ ┃
┃序号│项目名称│ │ ├────┬──┬────┬───┼────┬──┬───┼────┬──┬───┤备注┃
┃ │ │（ｍ２）│（ｔ）│结构形式│造价│元／ｍ２│元／ｔ│结构形式│造价│元／ｔ│结构形式│造价│元／ｔ│ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ １ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ ２ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ ３ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ ４ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ ５ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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┃ ６ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ ７ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ ８ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ ９ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１０│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１１│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１３│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１４│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１５│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１６│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１７│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１８│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃１９│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃２０│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃２１│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃２２│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃２３│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼──┼────┼───┼────┼──┼───┼────┼──┼───┼──┨
┃ │ 平均数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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制表： 审核： 联系电话： 年 月 日
注：１．造价指经审查确定的建筑工程（含土建、水、电、暖）结算造价，不含
汇总表中单列的地基处理费用子项
附表四：
中央储备粮库大、中型基本建设项目竣工财务决算审核表
建设单位名称： 单位：元
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┃ 资金来源 │原报数│审核数│ 资金占用 │原报数│审核数┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃一、基建拨款 │ │ │一、基本建设支出 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃１．预算拨款 │ │ │１．交付使用资产 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃２．基建基金拨款 │ │ │２．在建工程 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃３．进口设备转账拨款 │ │ │３．待核销基建支出 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃４．器材转账拨款 │ │ │４．非经营项目转出投资 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃５．煤代油专用基金拨款│ │ │二、应收生产单位投资借款 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃６．自筹资金拨款 │ │ │三、拨付所属投资借款 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃７．其他拨款 │ │ │四、器材 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃二、项目资本 │ │ │ 其中：待处理器材损失│ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃１．国家资本 │ │ │五、货币资金 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃２．法人资本 │ │ │六、预付及应收款 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃３．个人资本 │ │ │七、有价证券 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃三、项目资本公积 │ │ │八、固定资产 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃四、基建借款 │ │ │ 固定资产原值 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃五、上级拨入投资借款 │ │ │ 减：累计折旧 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃六、企业债券资金 │ │ │ 固定资产净值 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃七、待冲基建支出 │ │ │ 待处理固定资产损失 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃八、应付款 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃九、未交款 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃１．未交税金 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃２．未交基建收入 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃３．未交基建包干节余 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃４．其他未交款 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃十、上级拨入资金 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃十一、留成收入 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼─────────────┼───┼───┨
┃ 合计 │ │ │ 合计 │ │ ┃
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补充资料：基建投资借款期末余额：
应收生产单位投资借款期末数：
基建结余资金：
附表五：
中央储备粮库小型基本建设项目竣工财务决算审核表
建设单位名称： 单位：元
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┃ 资金来源 │原报数│审核数│ 资金占用 │原报数│审核数┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃一、基建拨款 │ │ │一、交付使用资产 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ 其中：中央预算拨款│ │ │二、待核销基建支出 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃二、项目资本 │ │ │三、非经营项目转出投资 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃三、项目资本公积 │ │ │四、应收生产单位投资借款│ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃四、基建借款 │ │ │五、拨付所属投资借款 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃五、上级拨入借款 │ │ │六、器材 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃六、企业债券资金 │ │ │七、货币资金 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃七、待冲基建支出 │ │ │八、预付及应收款 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃八、应付款 │ │ │九、有价证券 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃九、未交款 │ │ │十、固定资产 │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ 其中：未交基建收入│ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ 未交包干节余│ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃十、上级拨入资金 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃十一、留成收入 │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ │ │ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ │ │ ┃
┠───────────┼───┼───┼────────────┼───┼───┨
┃ 合计 │ │ │ 合计 │ │ ┃
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附表六：
中央预算内基建资金存款对账签证单
１９９ 年 月 日止
主管部门（管理机构）：
单位名称： 账号：１５１＊＊＊＊＊＊
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┃ 项目 │行次│ 金额（元） ┃
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┃一、上年结转 │ １ │ ┃
┠──────────────┼──┼───────────────┨
┃二、当年累计拨入 │ ２ │ ┃
┠──────────────┼──┼───────────────┨
┃三、当年利息累计转入 │ ３ │ ┃
┠──────────────┼──┼───────────────┨
┃四、当年累计支出 │ ４ │ ┃
┠──────────────┼──┼───────────────┨
┃五、年（期）末余额 │ ５ │ ┃
┠──────────────┴──┴───────────────┨
┃备注： ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┠──────────────┬──────────────────┨
┃ 上列数据已核对相符，现退│ 上列各项数据核对相符后，请签章退┃
┃回你行。 │回我行。 ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ （单位盖章） │ （建设银行经办行盖章） ┃
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业务主管： 制表：
表中平衡关系：５＝１＋２＋３－４
