国务院有关部委，有关直属机构（企业），中国人民银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大（集团）总公司、中国国际信托投资公司、中国经济开发信托投资公司、中国民族国际信托投资公司、中国金谷信托投资公司、中煤信托投资公司、中国科技信托投资公司、中国教育信托投资公司、中央国债登记结算公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券有限责任公司，新疆生产建设兵团财务局，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）和上海、青岛、深圳、厦门市国资办：
为做好金融企业２０００年度会计决算工作，及时掌握全国金融企业财务状况、经营成果和国有资产保值增值等基本情况，按照“统一设计、口径一致、一表多用、数据共享”的原则，我们在１９９９年各银行及非银行金融机构年度汇总会计报表的基础上，统一设计制定了《２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕》，现印发给你们，请认真组织实施并按时上报，现将编制工作中有关事宜通知如下：
一、本套报表适用于境内所有国家政策性银行、国有独资、国有控股的商业银行和各类非银行金融机构（不含保险公司）以及集体所有制和中外合资等金融企业填报。
二、本套报表填报基本单位为具有法人资格、独立核算的银行和非银行金融机构，其中：实行一级法人体制的银行和非银行金融机构按全行所辖汇总数据填报本套报表，并以省级（或二级）分行（分公司）为单位分户录入“省级（或二级）分行（分公司）主要指标表”及其封面信息。
三、各类国有银行（非银行金融机构）和集体所有制金融企业《２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕》的编制工作，要在全面做好资金清理、财产盘点、核对账务及正确结转损益等年终决算基础上，按照２０００年度汇总会计报表格式和编报说明等具体要求，以２０００年１２月３１日会计决算结果及相关资料为基本填报依据，保证数据真实、完整和合法，并按规定认真组织做好录入、审核、汇总等工作。
四、各类国有银行（非银行金融机构）和集体所有制金融企业均使用本套报表格式，但实行分别组织的方式，即：分别布置落实、分别编制报表、分别录入微机、分别数据审核、分别汇总上报。
五、有境外分支机构、分行（分公司）的各银行和非银行金融机构，其境内部分填报《２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕》（附件一）；其境外分支机构、分行（分公司）填报《２０００年度汇总会计报表〔境外金融企业类〕》（附件三），并由各银行和非银行金融机构编制境内、外合并报表。
六、企业集团类型的非银行金融机构在汇总本套报表时，应以合并会计报表数据编制本套报表，同时附报所属企业分户数据。合并会计报表编制方法依据财政部财会字〔１９９５〕１１号文件规定要求。
七、各类银行和非银行金融机构附属非金融业务的具有独立法人资格的企业（单位）或经济实体，应分别编制、汇总和上报企业类、建设单位决算类等报表。
八、金融企业类报表录入的金额单位为人民币“元”，境外金融企业类报表录入的金额单位为“美元”，记账外币折美元时以２０００年１２月３１日当地银行公布的本位币对美元折算汇率计算，美元折人民币时以２０００年１２月３１日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价计算。
九、各银行和非银行金融机构应按照财务隶属关系认真组织做好《２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕》的上报工作。财务关系隶属财政部的各国有银行和国有非银行金融机构应于２００１年４月２０日前将汇总报表、数据软盘一式两份上报财政部（分别报统计评价司、金融司各一份）。各部门、各地区于２００１年４月２０日前应将所辖金融企业年度汇总报表、数据软盘在审核、整理无误的基础上，一式两份上报财政部（分别报统计评价司、金融司各一份）。分报的内容具体包括：本部门和地区汇总（或合并）的金融企业类汇总会计报表（以“万元”为金额单位）、会计报表附注及财务状况说明书一式两份，全部数据软盘或光盘（含汇总和分户数据）一式两份。有境外分支机构、分行（分公司）的银行及非银行金融机构还需报境内部分金融企业类汇总会计报表（以“万元”为金额单位）及数据软盘一式两份，境外金融企业类汇总会计报表（以“千美元”为金额单位）及数据软盘一式两份。
十、中国人民银行年度会计报表统一纳入２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕工作范围，考虑到人民银行业务及核算的特殊性，２０００年仍继续按其原决算报表格式填报，报表数据资料及软盘于２００１年４月２０日前一式两份报财政部（分别报统计评价司、金融司各一份）。中国印钞造币总公司应按统一规定要求，填报录入２０００年度汇总会计报表〔企业类〕，报表数据及软盘随同附报。
十一、各国有银行在上报全行所辖的汇总报表和数据软盘的同时，还须附报以下资料：
（一）人民币业务核算的资产负债表、利润及利润分配表，以及各种外币记账业务折美元的资产负债表、利润及利润分配表。
（二）按中国人民银行统一规定格式编制的全行所辖各种货币汇总业务状况表。
十二、《２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕》的数据处理软件另行下发。
各银行和非银行金融机构以及各部门、各地区在报表的编制和上报过程中如发现问题，请及时与财政部统计评价司联系。
附件一：
２０００年度汇总会计报表〔金融企业类〕
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┃ ┃
┃ ┃
┃ ２０００年度汇总会计报表 ┃
┃ 〔金融企业类〕 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 企 业 名 称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章） ┃
┃ ┃
┃ 法 定 代 表 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ ┃
┃ 财 务 负 责 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ ┃
┃ 填 表 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） ┃
┃ ┃
┃ 通 讯 地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ┃
┃ ┃
┃ 邮 政 编 码：□□□□□□ ┃
┃ ┃
┃ 电 话 号 码：□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ ┃
┃ （长途区号） （电话号） （分机号） ┃
┃ ┃
┃ 报 送 日 期： ２００１年＿＿＿月＿＿＿日 ┃
┃ ┃
┃ 负责审计事务所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ┃
┃ ┃
┃ 签 字 会 计 师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ ┃
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┃企业统一代码 ┃
┃ （各级技术监督局核发） ┃
┃ ┃
┃ 本企业代码 □□□□□□□□－□┃
┃ 上一级企业代码 □□□□□□□□－□┃
┃ 集团型企业（公司）总部代码 □□□□□□□□－□┃
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┃隶属关系 ┃
┃ （国家标准：行政隶属关系代码－部门标识代码） ┃
┃ ┃
┃ □□□□□□－□□□┃
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┃所在地区 ┃
┃ （国家标准：行政区划代码） ┃
┃ □□□□□□┃
┠───────────────────────────────────────┨
┃组织形式 ┃
┃ １国有独资 ２股份制 ３集体 ┃
┃ ４中外合资 ５其他 ┃
┃ □┃
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┃经营类型 ┃
┃ １１国家政策银行 １２商业银行 ┃
┃ ２１信托投资公司 ２２证券公司 ２３证券中介机构 ┃
┃ ２４财务公司 ２５租赁公司 ┃
┃ ３１城市信用社 ３２城市信用社联社 ３３农村信用社 ３４农村信用社联社┃
┃ ４０其他 □□┃
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┃新报因素 ┃
┃ ０连续上报 １新成立 ２分立 ┃
┃ ３上年未报 ４报表类型改变 ５其他 ┃
┃ □┃
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┃成立年份 □□□□┃
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┃报表类型 ┃
┃ ０单户表 １集团差额表 ２企业并金融表 ┃
┃ ３境外并金融表 ９集团合并表 ┃
┃ □┃
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┃备用码 ┃
┃ □□□□□□┃
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资产负债表
会年金０１表
编制单位： ２０００年１２月３１日 单位： 元
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项 目 │行次│年初数│年末数│ 项 目 │行次 │年初数│年末数
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一、流动资产 │１ │ │ │一、流动负债 │６６ │ │
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现金及银行存款 │２ │ │ │ 短期存款 │６７ │ │
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贵金属 │３ │ │ │ 短期储蓄存款 │６８ │ │
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存放中央银行款项 │４ │ │ │ 短期信托存款 │６９ │ │
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存放联行款项 │５ │ │ │ 委托存款 │７０ │ │
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存放同业款项 │６ │ │ │ 财政性存款 │７１ │ │
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缴存准备金 │７ │ │ │ 向中央银行借款 │７２ │ │
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拆出资金 │８ │ │ │ 联行存放款项 │７３ │ │
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其中：拆放金融性公司 │９ │ │ │ 同业存放款项 │７４ │ │
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贴现 │１０│ │ │ 拆入资金 │７５ │ │
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短期贷款 │１１│ │ │ 其中：金融性公司拆入 │７６ │ │
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其中：抵押、质押贷款 │１２│ │ │ 应付账款 │７７ │ │
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应收进出口押汇 │１３│ │ │ 卖出回购证券款 │７８ │ │
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应收账款 │１４│ │ │ 存入短期保证金 │７９ │ │
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其中：应收利息 │１５│ │ │ 应解汇款 │８０ │ │
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减：坏账准备 │１６│ │ │ 汇出汇款 │８１ │ │
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短期投资 │１７│ │ │ 应付利息 │８２ │ │
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其中：国库券 │１８│ │ │ 应付工资 │８３ │ │
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信托贷款 │１９│ │ │ 应付福利费 │８４ │ │
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委托贷款及委托投资 │２０│ │ │ 应交税金 │８５ │ │
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＊清算备付金 │２１│ │ │ 应付利润 │８６ │ │
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＊交易保证金 │２２│ │ │ 预提费用 │８７ │ │
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＊自营证券 │２３│ │ │ 发行短期债券 │８８ │ │
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＊减：自营证券跌价准备 │２４│ │ │ ＊质押借款 │８９ │ │
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＊应收股利 │２５│ │ │ ＊代买卖证券款 │９０ │ │
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＊代发行证券 │２６│ │ │ ＊代发行证券款 │９１ │ │
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＊代兑付债券 │２７│ │ │ ＊代兑付债券款 │９２ │ │
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＊受托资产 │２８│ │ │ ＊受托资金 │９３ │ │
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＊待转发行费用 │２９│ │ │ 一年内到期的长期负债 │９４ │ │
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＊待摊费用 │３０│ │ │ 其他流动负债 │９５ │ │
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买入返售证券 │３１│ │ │二、长期负债 │９６ │ │
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一年内到期的长期债券投资 │３２│ │ │ 长期存款 │９７ │ │
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其中：国库券 │３３│ │ │ 长期信托存款 │９８ │ │
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待处理流动资产净损失 │３４│ │ │ 长期储蓄存款 │９９ │ │
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其他流动资产 │３５│ │ │ 应付转租赁租金 │１００│ │
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二、长期资产 │３６│ │ │ 存入长期保证金 │１０１│ │
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中长期贷款 │３７│ │ │ 发行长期债券 │１０２│ │
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其中：抵押、质押贷款 │３８│ │ │ 长期借款 │１０３│ │
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逾期贷款 │３９│ │ │ ＊应付债券 │１０４│ │
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减：贷款呆账准备 │４０│ │ │ 长期应付款 │１０５│ │
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中长期信托贷款 │４１│ │ │ 其他长期负债 │１０６│ │
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减：贷款呆账准备 │４２│ │ │ 其中：住房周转金 │１０７│ │
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应收租赁款 │４３│ │ │三、少数股东权益 │１０８│ │
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减：未实现租赁收益 │４４│ │ │四、所有者权益 │１０９│ │
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应收转租赁款 │４５│ │ │ 实收资本（股本） │１１０│ │
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租赁资产 │４６│ │ │ 国家资本 │１１１│ │
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减：待转租赁资产 │４７│ │ │ 集体资本 │１１２│ │
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△经营租赁资产 │４８│ │ │ 法人资本 │１１３│ │
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△减：经营租赁资产折旧 │４９│ │ │ 其中：国有法人资本 │１１４│ │
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长期投资 │５０│ │ │ 个人资本 │１１５│ │
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其中：国库券 │５１│ │ │ 外商资本 │１１６│ │
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合并价差 │５２│ │ │ 资本公积 │１１７│ │
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减：投资风险准备 │５３│ │ │ ＊一般风险准备 │１１８│ │
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固定资产原价 │５４│ │ │ 盈余公积 │１１９│ │
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减：累计折旧 │５５│ │ │ 其中：公益金 │１２０│ │
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固定资产清理 │５６│ │ │ 未分配利润 │１２１│ │
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在建工程 │５７│ │ │ 外币折算差额 │１２２│ │
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待处理固定资产净损失 │５８│ │ │ │１２３│ │
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＊交易席位费 │５９│ │ │ │１２４│ │
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＊长期待摊费用 │６０│ │ │ │１２５│ │
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其他长期资产 │６１│ │ │ │１２６│ │
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三、无形资产 │６２│ │ │ │１２７│ │
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其中：土地使用权 │６３│ │ │ │１２８│ │
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四、递延及其他资产 │６４│ │ │ │１２９│ │
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资产总计 │６５│ │ │ 负债及所有者权益总计 │１３０│ │
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利润及利润分配表
会年金０２表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
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项 目 │行 次│金 额
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一、营业收入 │１ │
──────────────────────┼───┼───
（一）利息收入 │２ │
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（二）金融企业往来收入 │３ │
──────────────────────┼───┼───
其中：１．缴存央行存款利息收入 │４ │
──────────────────────┼───┼───
２．行社往来利息收入 │５ │
──────────────────────┼───┼───
３．存放同业款项利息收入 │６ │
──────────────────────┼───┼───
４．存放联行款项利息收入 │７ │
──────────────────────┼───┼───
５．拆放资金利息收入 │８ │
──────────────────────┼───┼───
６．政策性贷款利差补贴收入 │９ │
──────────────────────┼───┼───
（三）手续费收入 │１０ │
──────────────────────┼───┼───
（四）自营证券差价收入 │１１ │
──────────────────────┼───┼───
（五）证券发行收入 │１２ │
──────────────────────┼───┼───
（六）买入返售证券收入 │１３ │
──────────────────────┼───┼───
（七）租赁收益 │１４ │
──────────────────────┼───┼───
（八）汇兑收益 │１５ │
──────────────────────┼───┼───
（九）其他营业收入 │１６ │
──────────────────────┼───┼───
二、营业支出 │１７ │
──────────────────────┼───┼───
（一）利息支出 │１８ │
──────────────────────┼───┼───
１．单位活期存款利息支出 │１９ │
──────────────────────┼───┼───
２．单位定期存款利息支出 │２０ │
──────────────────────┼───┼───
３．活期储蓄存款利息支出 │２１ │
──────────────────────┼───┼───
４．定期储蓄存款利息支出 │２２ │
──────────────────────┼───┼───
５．发行债券利息支出 │２３ │
──────────────────────┼───┼───
６．其他利息支出 │２４ │
──────────────────────┼───┼───
其中：借款利息支出 │２５ │
──────────────────────┼───┼───
（二）金融企业往来支出 │２６ │
──────────────────────┼───┼───
其中：１．中央银行往来利息支出 │２７ │
──────────────────────┼───┼───
２．信用社利息支出 │２８ │
──────────────────────┼───┼───
３．同业存放款项利息支出 │２９ │
──────────────────────┼───┼───
４．联行存放款项利息支出 │３０ │
──────────────────────┼───┼───
５．拆入资金利息支出 │３１ │
──────────────────────┼───┼───
（三）手续费支出 │３２ │
──────────────────────┼───┼───
（四）营业费用 │３３ │
──────────────────────┼───┼───
１．业务管理费 │３４ │
──────────────────────┼───┼───
（１）工资 │３５ │
──────────────────────┼───┼───
（２）职工福利费 │３６ │
──────────────────────┼───┼───
（３）工会经费 │３７ │
──────────────────────┼───┼───
（４）职工教育经费 │３８ │
──────────────────────┼───┼───
（５）公杂费 │３９ │
──────────────────────┼───┼───
（６）邮电费 │４０ │
──────────────────────┼───┼───
（７）印刷费 │４１ │
──────────────────────┼───┼───
（８）水电费 │４２ │
──────────────────────┼───┼───
（９）租赁费 │４３ │
──────────────────────┼───┼───
（１０）差旅费 │４４ │
──────────────────────┼───┼───
（１１）会议费 │４５ │
──────────────────────┼───┼───
（１２）钞币运送费 │４６ │
──────────────────────┼───┼───
（１３）电子机具运转费 │４７ │
──────────────────────┼───┼───
（１４）外事费 │４８ │
──────────────────────┼───┼───
（１５）诉讼费 │４９ │
──────────────────────┼───┼───
（１６）公证费 │５０ │
──────────────────────┼───┼───
（１７）咨询费 │５１ │
──────────────────────┼───┼───
（１８）审计费 │５２ │
──────────────────────┼───┼───
（１９）劳动保护费 │５３ │
──────────────────────┼───┼───
（２０）取暖费 │５４ │
──────────────────────┼───┼───
（２１）财产保险费 │５５ │
──────────────────────┼───┼───
（２２）待业保险费 │５６ │
──────────────────────┼───┼───
（２３）劳动保险费 │５７ │
──────────────────────┼───┼───
其中：养老保险统筹 │５８ │
──────────────────────┼───┼───
（２４）安全防卫费 │５９ │
──────────────────────┼───┼───
（２５）低值易耗品摊销 │６０ │
──────────────────────┼───┼───
（２６）无形资产摊销 │６１ │
──────────────────────┼───┼───
（２７）递延资产摊销 │６２ │
──────────────────────┼───┼───
（２８）其他资产摊销 │６３ │
──────────────────────┼───┼───
（２９）修理费 │６４ │
──────────────────────┼───┼───
（３０）技术转让费 │６５ │
──────────────────────┼───┼───
（３１）研究开发费 │６６ │
──────────────────────┼───┼───
（３２）董事会费 │６７ │
──────────────────────┼───┼───
（３３）税金 │６８ │
──────────────────────┼───┼───
（３４）住房公积金 │６９ │
──────────────────────┼───┼───
（３５）直接在费用中列支的坏账损失 │７０ │
──────────────────────┼───┼───
（３６）出纳费 │７１ │
──────────────────────┼───┼───
（３７）绿化费 │７２ │
──────────────────────┼───┼───
（３８）其他费用 │７３ │
──────────────────────┼───┼───
２．业务宣传费 │７４ │
──────────────────────┼───┼───
３．业务招待费 │７５ │
──────────────────────┼───┼───
４．固定资产折旧费 │７６ │
──────────────────────┼───┼───
５．提取的贷款呆账准备 │７７ │
──────────────────────┼───┼───
６．提取的坏账准备 │７８ │
──────────────────────┼───┼───
７．提取的投资风险准备 │７９ │
──────────────────────┼───┼───
８．其他营业费用 │８０ │
──────────────────────┼───┼───
（五）卖出回购证券支出 │８１ │
──────────────────────┼───┼───
（六）自营证券跌价损失 │８２ │
──────────────────────┼───┼───
（七）汇兑损失 │８３ │
──────────────────────┼───┼───
（八）其他营业支出 │８４ │
──────────────────────┼───┼───
三、营业税金及附加 │８５ │
──────────────────────┼───┼───
（一）营业税 │８６ │
──────────────────────┼───┼───
（二）城市维护建设税 │８７ │
──────────────────────┼───┼───
（三）其他税款及附加 │８８ │
──────────────────────┼───┼───
四、营业利润 │８９ │
──────────────────────┼───┼───
其中：外币业务利润 │９０ │
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加：（一）投资收益 │９１ │
──────────────────────┼───┼───
其中：国库券收益 │９２ │
──────────────────────┼───┼───
（二）补贴收入 │９３ │
──────────────────────┼───┼───
（三）营业外收入 │９４ │
──────────────────────┼───┼───
１．固定资产清理净收益 │９５ │
──────────────────────┼───┼───
２．教育费附加返还款 │９６ │
──────────────────────┼───┼───
３．罚款收入 │９７ │
──────────────────────┼───┼───
４．财产盘盈 │９８ │
──────────────────────┼───┼───
５．出纳长款及结算长款收入 │９９ │
──────────────────────┼───┼───
６．其他营业外收入 │１００│
──────────────────────┼───┼───
（四）以前年度损益调整 │１０１│
──────────────────────┼───┼───
减：营业外支出 │１０２│
──────────────────────┼───┼───
１．出纳短款支出 │１０３│
──────────────────────┼───┼───
２．固定资产清理净损失 │１０４│
──────────────────────┼───┼───
３．院校经费支出 │１０５│
──────────────────────┼───┼───
４．捐赠支出 │１０６│
──────────────────────┼───┼───
其中：公益救济性捐赠支出 │１０７│
──────────────────────┼───┼───
５．非常损失 │１０８│
──────────────────────┼───┼───
６．赔偿和违约支出 │１０９│
──────────────────────┼───┼───
７．审计、检查上交款项 │１１０│
──────────────────────┼───┼───
其中：上交所得税 │１１１│
──────────────────────┼───┼───
８．违法经营的罚款和被没收的财务金额│１１２│
──────────────────────┼───┼───
９．各项税收的滞纳金、罚金和罚款 │１１３│
──────────────────────┼───┼───
１０．其他营业外支出 │１１４│
──────────────────────┼───┼───
五、利润总额 │１１５│
──────────────────────┼───┼───
减：所得税 │１１６│
──────────────────────┼───┼───
少数股东损益 │１１７│
──────────────────────┼───┼───
加：未确定的投资损失 │１１８│
──────────────────────┼───┼───
六、净利润 │１１９│
──────────────────────┼───┼───
加：年初未分配利润 │１２０│
──────────────────────┼───┼───
七、可供分配利润 │１２１│
──────────────────────┼───┼───
加：（一）盈余公积补亏 │１２２│
──────────────────────┼───┼───
（二）其他 │１２３│
──────────────────────┼───┼───
减：（一）提取盈余公积 │１２４│
──────────────────────┼───┼───
其中：公益金 │１２５│
──────────────────────┼───┼───
（二）应付利润（股利） │１２６│
──────────────────────┼───┼───
（三）提取一般风险准备 │１２７│
──────────────────────┼───┼───
（四）转增资本的利润 │１２８│
──────────────────────┼───┼───
八、未分配利润 │１２９│
──────────────────────┼───┼───
│１３０│
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国有资产总量表
会年金附０１表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
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项 目 │ 行 次 │ 金 额
───────────────────┼─────────┼─────────
一、年初国有资产总量 │ １ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（一）国有实收资本 │ ２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：国家资本 │ ３ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（二）国有实收资本应享有权益 │ ４ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（三）其他国有资金 │ ５ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：住房周转金 │ ６ │
───────────────────┼─────────┼─────────
二、本年增加数（贷方） │ ７ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（一）国有实收资本 │ ８ │
───────────────────┼─────────┼─────────
１．国家直接或追加投资 │ ９ │
───────────────────┼─────────┼─────────
２．成建制无偿划入或并入 │ １０ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：无偿划入的国有企业 │ １１ │
───────────────────┼─────────┼─────────
３．资本公积转入 │ １２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
４．盈余公积转入 │ １３ │
───────────────────┼─────────┼─────────
５．清产核资核增 │ １４ │
───────────────────┼─────────┼─────────
６．其他 │ １５ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（二）国有资本公积 │ １６ │
───────────────────┼─────────┼─────────
１．资本（股票）溢价 │ １７ │
───────────────────┼─────────┼─────────
２．接受捐赠资产 │ １８ │
───────────────────┼─────────┼─────────
３．法定资产重（评）估增值 │ １９ │
───────────────────┼─────────┼─────────
４．专用拨款及各项基金形成 │ ２０ │
───────────────────┼─────────┼─────────
５．清产核资核增 │ ２１ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：土地估价当年入账 │ ２２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
６．产权界定增加 │ ２３ │
───────────────────┼─────────┼─────────
７．无偿划入或并入 │ ２４ │
───────────────────┼─────────┼─────────
８．住房周转金转入 │ ２５ │
───────────────────┼─────────┼─────────
９．其他 │ ２６ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（三）国有盈余公积 │ ２７ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（四）国有未分配利润 │ ２８ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（五）其他国有资金 │ ２９ │
───────────────────┼─────────┼─────────
三、本年减少数（借方） │ ３０ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（一）国有实收资本 │ ３１ │
───────────────────┼─────────┼─────────
１．经专项批准核销 │ ３２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
２．成建制无偿划出或分立 │ ３３ │
───────────────────┼─────────┼─────────
３．清产核资核减 │ ３４ │
───────────────────┼─────────┼─────────
４．其他 │ ３５ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（二）国有资本公积 │ ３６ │
───────────────────┼─────────┼─────────
１．转增资本 │ ３７ │
───────────────────┼─────────┼─────────
２．法定资产重（评）估减值 │ ３８ │
───────────────────┼─────────┼─────────
３．产权界定减少 │ ３９ │
───────────────────┼─────────┼─────────
４．无偿划出 │ ４０ │
───────────────────┼─────────┼─────────
５．清产核资核减 │ ４１ │
───────────────────┼─────────┼─────────
６．其他 │ ４２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（三）国有盈余公积 │ ４３ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：１．转增资本 │ ４４ │
───────────────────┼─────────┼─────────
２．弥补亏损 │ ４５ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（四）国有未分配利润 │ ４６ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（五）其他国有资金 │ ４７ │
───────────────────┼─────────┼─────────
四、年末国有资产总量 │ ４８ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（一）国有实收资本 │ ４９ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：国家资本 │ ５０ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（二）国有实收资本应享有权益 │ ５１ │
───────────────────┼─────────┼─────────
（三）其他国有资金 │ ５２ │
───────────────────┼─────────┼─────────
其中：住房周转金 │ ５３ │
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机构人员及主要指标表
会年金附０２表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━
项 目 │行次│金 额
─────────────────────────┼──┼────
一、县级（或四级）以上机构户数（个） │１ │
─────────────────────────┼──┼────
（一）总行、总公司户数 │２ │
─────────────────────────┼──┼────
（二）省级（或二级）分行、分公司户数 │３ │
─────────────────────────┼──┼────
（三）地（市）级（或三级）分支行、分公司户数 │４ │
─────────────────────────┼──┼────
（四）县级（或四级）支行、分公司户数 │５ │
─────────────────────────┼──┼────
（五）境外机构户数 │６ │
─────────────────────────┼──┼────
二、营业网点个数（个） │７ │
─────────────────────────┼──┼────
三、职工人数（人） │８ │
─────────────────────────┼──┼────
（一）年末从业人员人数 │９ │
─────────────────────────┼──┼────
其中：代办人员人数 │１０│
─────────────────────────┼──┼────
（二）在职职工人数 │１１│
─────────────────────────┼──┼────
１．总行、总公司人数 │１２│
─────────────────────────┼──┼────
２．省级（或二级）分行、分公司人数 │１３│
─────────────────────────┼──┼────
３．地（市）级（或三级）分支行、分公司人数 │１４│
─────────────────────────┼──┼────
４．县级（或四级）支行、分公司人数 │１５│
─────────────────────────┼──┼────
５．城郊办事处人数 │１６│
─────────────────────────┼──┼────
６．其他 │１７│
─────────────────────────┼──┼────
（三）年末平均职工人数 │１８│
─────────────────────────┼──┼────
（四）年末离退休人数 │１９│
─────────────────────────┼──┼────
（五）参加统筹职工人数 │２０│
─────────────────────────┼──┼────
（六）参加待业保险职工人数 │２１│
─────────────────────────┼──┼────
四、全年职工工资总额 │２２│
─────────────────────────┼──┼────
其中：代办人员工资总额 │２３│
─────────────────────────┼──┼────
五、住房基金 │２４│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）住房基金年初余额 │２５│
─────────────────────────┼──┼────
（二）本年住房基金来源数 │２６│
─────────────────────────┼──┼────
其中：１．住房周转金 │２７│
─────────────────────────┼──┼────
２．公益金转入 │２８│
─────────────────────────┼──┼────
３．提取的折旧 │２９│
─────────────────────────┼──┼────
４．借入的住房借款 │３０│
─────────────────────────┼──┼────
（三）本年住房基金支出数 │３１│
─────────────────────────┼──┼────
其中：购建职工住房支出 │３２│
─────────────────────────┼──┼────
（四）住房基金年末余额 │３３│
─────────────────────────┼──┼────
六、营业税 │３４│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）年初欠交数 │３５│
─────────────────────────┼──┼────
（二）本年应交数 │３６│
─────────────────────────┼──┼────
（三）本年已交数 │３７│
─────────────────────────┼──┼────
（四）年末欠交数 │３８│
─────────────────────────┼──┼────
七、所得税 │３９│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）年初欠交数 │４０│
─────────────────────────┼──┼────
（二）本年应交数 │４１│
─────────────────────────┼──┼────
（三）本年已交数 │４２│
─────────────────────────┼──┼────
（四）年末欠交数 │４３│
─────────────────────────┼──┼────
八、应付利润 │４４│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）年初未付数 │４５│
─────────────────────────┼──┼────
（二）本年应付数 │４６│
─────────────────────────┼──┼────
（三）本年已付数 │４７│
─────────────────────────┼──┼────
（四）年末未付数 │４８│
─────────────────────────┼──┼────
九、长期股权投资 │４９│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）年初余额 │５０│
─────────────────────────┼──┼────
（二）年末余额 │５１│
─────────────────────────┼──┼────
十、长期债券投资 │５２│ ×
─────────────────────────┼──┼────
（一）年初余额 │５３│
─────────────────────────┼──┼────
（二）年末余额 │５４│
─────────────────────────┼──┼────
十一、审计、检查中就地上交的所得税 │５５│
─────────────────────────┼──┼────
十二、应上交国家税金总额 │５６│
─────────────────────────┼──┼────
十三、应分配国家利润总额 │５７│
─────────────────────────┼──┼────
十四、实际上交国家税金总额 │５８│
─────────────────────────┼──┼────
十五、实际分配国家利润总额 │５９│
─────────────────────────┼──┼────
│６０│
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━
固定资产情况表
会年金附０３表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━
项 目 │行次│金 额
────────────────────────┼──┼────
一、固定资产 │１ │ ×
────────────────────────┼──┼────
（一）年初数 │２ │
────────────────────────┼──┼────
（二）本年增加 │３ │
────────────────────────┼──┼────
１．自行建造的固定资产 │４ │
────────────────────────┼──┼────
２．购入的固定资产 │５ │
────────────────────────┼──┼────
３．其他单位投资转入的固定资产 │６ │
────────────────────────┼──┼────
４．融资租入的固定资产 │７ │
────────────────────────┼──┼────
５．盘盈的固定资产 │８ │
────────────────────────┼──┼────
６．接受捐赠的固定资产 │９ │
────────────────────────┼──┼────
７．其他 │１０│
────────────────────────┼──┼────
（三）本年减少 │１１│
────────────────────────┼──┼────
１．出售的固定资产 │１２│
────────────────────────┼──┼────
２．报废清理的固定资产 │１３│
────────────────────────┼──┼────
３．盘亏的固定资产 │１４│
────────────────────────┼──┼────
４．其他 │１５│
────────────────────────┼──┼────
（四）年末数 │１６│
────────────────────────┼──┼────
１．土地估价（清产核资土地估价入账部分） │１７│
────────────────────────┼──┼────
２．房屋、建筑物 │１８│
────────────────────────┼──┼────
其中：（１）营业用房 │１９│
────────────────────────┼──┼────
（２）办公用房 │２０│
────────────────────────┼──┼────
（３）职工住宅及福利设施 │２１│
────────────────────────┼──┼────
３．交通运输工具 │２２│
────────────────────────┼──┼────
其中：运钞车 │２３│
────────────────────────┼──┼────
４．机器设备 │２４│
────────────────────────┼──┼────
其中：电子设备 │２５│
────────────────────────┼──┼────
５．其他 │２６│
────────────────────────┼──┼────
二、固定资产折旧年末数 │２７│
────────────────────────┼──┼────
三、本年计提固定资产折旧 │２８│
────────────────────────┼──┼────
四、计提折旧的固定资产全年平均总值 │２９│
────────────────────────┼──┼────
五、在建工程 │３０│ ×
────────────────────────┼──┼────
（一）年初余额 │３１│
────────────────────────┼──┼────
（二）本年增加额 │３２│
────────────────────────┼──┼────
（三）本年减少额 │３３│
────────────────────────┼──┼────
（四）年末余额 │３４│
────────────────────────┼──┼────
１．本年停建项目已投资额 │３５│
────────────────────────┼──┼────
２．本年缓建项目已投资额 │３６│
────────────────────────┼──┼────
３．本年续建项目已投资额 │３７│
────────────────────────┼──┼────
４．本年新建项目已投资额 │３８│
────────────────────────┼──┼────
六、当年出售公有住房情况 │３９│ ×
────────────────────────┼──┼────
（一）出售公有住房原值 │４０│
────────────────────────┼──┼────
（二）出售公有住房收入 │４１│
────────────────────────┼──┼────
（三）本年出售住房净亏损额 │４２│
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━
各项准备及贷款情况表
会年金附０４表
编制单位： ２０００年度 单位： 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━
项 目 │行次│金 额
────────────────────────┼──┼────
一、各种准备： │１ │ ×
────────────────────────┼──┼────
（一）贷款呆账准备： │２ │ ×
────────────────────────┼──┼────
１．年初余额 │３ │
────────────────────────┼──┼────
２．本年提取数 │４ │
────────────────────────┼──┼────
３．收回以前年度已核销呆账 │５ │
────────────────────────┼──┼────
４．本年核销数 │６ │
────────────────────────┼──┼────
５．年末余额 │７ │
────────────────────────┼──┼────
（二）投资风险准备： │８ │ ×
────────────────────────┼──┼────
１．年初余额 │９ │
────────────────────────┼──┼────
２．本年提取数 │１０│
────────────────────────┼──┼────
３．本年核销数 │１１│
────────────────────────┼──┼────
４．年末余额 │１２│
────────────────────────┼──┼────
（三）坏账准备： │１３│ ×
────────────────────────┼──┼────
１．年初余额 │１４│
────────────────────────┼──┼────
２．本年提取数 │１５│
────────────────────────┼──┼────
３．收回以前年度已核销数 │１６│
────────────────────────┼──┼────
４．本年核销数 │１７│
────────────────────────┼──┼────
其中：核销呆账时核销数 │１８│
────────────────────────┼──┼────
三年以上核销数 │１９│
────────────────────────┼──┼────
免除被兼并企业以前年度欠息 │２０│
────────────────
